エイジのベトナム株忘備録: 8月 2021

2021年8月28日土曜日

8月23日~8月27日のお買い物



買増3銘柄

買増
[REE]リー冷蔵電気工業
電気・空調工事施工大手。
工事で得た資金で、賃貸不動産購入や発電・水道等のライフライン・インフラ企業の株式への出資を行うのが特徴。
株式への出資は、自社で定めたルールが存在する。
少し売物があったので、株数を揃えるために購入。

[TRS]海運サービス輸送
金曜日のみ売買できる制限銘柄。
STOP安で刺したら、
みんな手放したいのか買えた。
海運業界は業績が良さそうだから期待。

[VIB]ベトナム国際銀行
筆頭株主はオーストラリア・コモンウェルス銀行(14.41%所有)
経営陣やその親族の持ち株売却が続くが業績は右肩上がり。
保有銀行で一社だけ株価が下がり続けていたので購入。


VNインデックス(先週末〜今週末)
1329.43→1313.20(-16.23)

雑感
Q太郎さん(@qtaro0319)のブログ記事「銘柄組み換え、ポートフォリオ改善のコツ」おすすめですので是非ご一読を。

私もリストラの名の下に、銘柄組替えを行いました。
リストラは2度行い、
1度目は建設と航空関連を売却しました。
これは、アフターコロナはまだこないと考えたこと。仮にコロナが早期に終了したとしても、赤字のダメージが大きい企業の業績がすぐに回復する事はないと考えたからでした。

2度目は水産物、大手電力、IT、大幅増資を行った企業等を売却しました。こちらは、企業規模が大きいので伸びが悪い・業績予想を達成できない・大幅増資により希薄化・ITの割に成長率が低い等の、ベトナム株投資の中で得た株価が上がりにくそうな企業を手放しました。

2度のリストラで得た資金で、銀行・保険・港湾・鉄鋼等の業績が順調な企業に振り分ける事ができました。その結果、天井を感じていた含み益ですが、その後の株価の変動で天井を突破する事ができました。

長期投資をモットーにしているので、あまり売買はしない予定でしたが、より良い企業に資金を振り替える事の大切さを改めて身をもって知れたのでよかったです。


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2021年8月21日土曜日

8月16日~8月20日のお買い物



売却1銘柄

売却
[LCG]第16リコジ建設
購入単価を下げるために一部売却して買い戻し予定。
現在売却時よりも値上がり、恒例の失敗中😂
週末の値下がりで来週は買い戻しチャンスかも😄


VNインデックス
1370.96→1329.43(-41.53)

雑感
週末にドーンと下がったので来週の展開が楽しみです!
LCGの売却代金と前回送金の一部が残ってるので、ドカーンと下がる様ならばドカーンと購入しようと思います。
必要であれば再度送金も検討する予定です。

保有7銀行のうち、外国人枠がない銀行は外国人売りが少なかったです。やはり、後の買い戻しの難しさとベトナムの未来を目先の恐怖心と天秤にかけて売却を思いとどまったと言ったところでしょうか。
私は、現時点で銀行株は売却しない予定です。

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2021年8月17日火曜日

8月9日~8月13日のお買い物



新規1銘柄

買増
[TNH]タイグエン国際病院
8月11日から外国人が購入可能になった銘柄。
日本では珍しい病院経営の上場企業。
現在、下記2病院を経営
タイグエン国際病院(561病床)
イエンビン総合病院(
150病床)
今後は、イエンビン総合病院の拡充。
3つの専門医院(産婦人科・眼科・耳鼻科)を合弁投資で建設予定。
[TTD]に比べて、拡大志向も強く長期保有予定。
日本の徳洲会の様に、地方での医療の充実に貢献してほしい。


VNインデックス
1359.86→1357.05(-2.81)

雑感
VNインデックスは下げたものの、銀行・港湾・物流・発電の4本柱に資金を投じたおかげなのかPFは最高含み益を更新。


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2021年8月7日土曜日

8月2日~8月6日のお買い物



買増2銘柄

買増
[AMS]AMECC機械建設
最終難平。
これ以上は買増をせずに様子見。
第2四半期は105.2億VNDで前期比微減で及第点。

[HDB]HDバンク
25%の株式配当に備えて株数を揃える為に買増。


VNインデックス
1314.22→1341.45(+27.23)

雑感
恒例の金曜日下げがあったものの、順調に1300台をキープする展開に一安心ですね😄
ボーナス貰ったら、もう一回送金しようか悩み中。


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