７月１２日～７月１６日のお買い物

新規１銘柄・買増２銘柄

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新規
[SCI]SCI E&C
前々からチェックしていた建設会社

親会社はSCI E＆C JSC[S99]

2020年第4四半期から業績が急上昇、2021年第1四半期も順調。

2021年第2四半期を見てから購入を検討しようと思っていましたが、株価が思った以上に下がっていたので打診買い。
2021年第2四半期の業績が楽しみ😄

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買増
[AMS]AMECC機械建設
急成長と迄はいかないが、業績右肩上がり企業。

筆頭株主が日本の山九なのも安心材料のひとつ。

第二四半期業績が楽しみな企業。

[C32]3-2建設投資
四半期業績は右肩下がり。
損切対象ではあるものの、反転しそうなので買増。

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VNインデックス
1296.30→1299.31(+3.01)

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雑感

銀行や証券が少し落ち着き出してから、金曜日にはVSCやHAH等の物流系に資金が入った気がしてます。
来週は物流系に注目したいと思います☺️

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７月５日～７月９日のお買い物

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今週はお買い物は無しです😢

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VNインデックス

1411.13→1347.14(-63.99)

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雑感
火曜日の大幅下落で、一斉にみんなが利確をしてどんどん下がる展開を期待していたのに、期待外れに終わった1週間でした。

週明けには送金が完了して新規に購入を進めたいと思います。

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６月２８日～７月２日のお買い物

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投資金額トップ10
10位
[ASP]アンファ石油グループ

9位

[HDB]HDバンク

8位

[LCG]第16リコジ建設

7位

[ACB]アジアコマーシャル銀行

6位

[VSC]ベトナムコンテナグループ

5位

[PC1]第1送電線建設

4位

[MBB]軍事商業合資銀行

3位

[KSB]ビンズオン建設鉱産

2位

[TPB]ティエンフォン商業合資銀行

1位
[TMS]トランシメックス



時価総額トップ10(投資金額順位)

10位(9位)

[HDB]HDバンク

9位(24位)

[SSI]SSI証券

8位(20位)

[VIB]ベトナム国際銀行

7位(3位)

[KSB]ビンズオン建設鉱産

6位(5位)

[PC1]第1送電線建設

5位(6位)

[VSC]ベトナムコンテナグループ

4位(17位)

[VPB]VPバンク

3位(2位)

[TPB]ティエンフォン商業合資銀行

2位(4位)

[MBB]軍事商業合資銀行

1位(1位)

[TMS]トランシメックス


投資金額トップ10に入っていない3社は銀行・証券と金融関連。好調なベトナム市場でも人気のある業種なので、その影響受けてますね😄
[LCG]は、失敗したかなと思いつつも様子をみてる状態です。

上半期は、資金を追加で投入したものの銀行が牽引してくれたおかげで含み益の伸びがとても良かったです。
下半期も好調さをキープできたらと思っています！

含み益伸び率

2020年度末比+94.05％

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VNインデックス
1405.81→1420.27(+14.46)

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雑感

今週も大きく下がる事はなく安心の１週間でした。
遅ればせながら、VNインデックスの好調にあやかって、含み益が過去最高額を更新😄

決して自分の才能ではなく、好調に成長しているベトナムの恩恵を受けてるだけです。

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６月２１日～６月２５日のお買い物

買増１銘柄

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買増
[REE]リー冷蔵電気工業

ATO注文の実験で購入。
絶えず外国人保有率49％なので嬉しい☺️
子会社や上場関連会社が多いため、配当金などの影響を受けやすい。

[TCB]テコムバンク

ATO注文の実験で購入。
REE同様に絶えず外国人保有率がMAXなので嬉しい☺️
銀行系の記事では定期的に名前がでるので期待しております！

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VNインデックス
1372.63→1390.12(+17.49)

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雑感

ここ数週間は、金曜日にだいたい2桁のVNインデックスのポイントが上がってる流れ。
その割に私のPFはその流れに乗れてないです😂

ATO注文
今週は自分なりにATO注文で試行錯誤。
REEとTCBが購入できたので、実験は成功へと進んでいる気がしてます。
しかしながら、資金が尽きてしまったので、援軍を送りたいのですが為替が・・・
どうしよう😂

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６月１４日～６月１８日のお買い物

買増１銘柄

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買増
[TMS]トランシメックス

株数調整のために買増。
だったのに、勢いに任せてついつい予定を大幅超過して購入。
各子会社・関連会社が好調な様なので期待は前からしています☺️

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VNインデックス
1361.72→1377.77(+16.05)

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雑感

FOMC(連邦市場公開委員会)の記者会見で、新興国から資金が逃げるのかと思いきや、ベトナムはどこ吹く風で続伸。
私の含み益も過去最大となりました。

保険
先週資金が流れていそうと買いた保険。
今週は保有3銘柄(ABI・MIG・PRE)共に所持して以来の高値更新。
保険に資金流れてるのは間違いなさそうです！

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６月７日～６月１１日のお買い物

買増１銘柄

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買増
[SSI]SSI証券

今後に控えている株式配当等の増資後の株数調整のために購入。

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VNインデックス
1358.78→1351.74(-7.04)

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雑感

月・火と銀行株が上がりすぎ問題？で、少し売りが先行しましたが、週末を迎えてみれば銀行は再度上昇しだした様に感じます。

銀行の次は？
自分の保有銘柄で見てみると、前から上がってた証券がまた元気を取り戻したのと、保険株が保有期間の中で一番高値をつけて今週は終わりました。銀行で利食いした資金が、同じ金融セクターの保険へと流れていると思われます。
割安そうな保険があれば購入を検討します。

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５月３１日～６月４日のお買い物

買増５銘柄・売却８銘柄

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買増
[HDB]HDバンク

25％株式配当を実施予定。
他の所有銀行に比べて出遅れ感を感じたので買増。

[HPG]ホアファットグループ

第一四半期業績の順調な伸びが確認できた事と株式配当後の株数を揃えるため買増。

[PLP]ファレ・プラスチック製造技術

売上高に対して低収益ながら右肩上がり。
2016年から営業CFはマイナス。
定点観測用に買増。

[PRE]PVI再保険

再保険業界の国内企業で2位。
業界シェアは7％(1位は10％)
ほとんどのシェアは複数の外国企業が占める。
再保険業界は平均15％で成長を続ける。
今後5年間程度は16％配当を実施予定。
配当利回りが魅力的なのと再保険業界の成長に期待して買増。

[SWC]南部河川道路

2020年6月[PDN]ドンナイポートを出資比率引き上げで関連会社化。第2位株主。[PDN]の業績は緩やかに右肩上がり。
2017年〜2019年には50％・30％・30％の配当を実施。
2020年はの無配当は[PDN]出資比率引き上げで資金を使用した為と予想。
復配と今後の着実な成長を期待して買増。

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売却
[AAA]アンファット・バイオプラスチック
色々と好材料は揃っているものの、7500万株の増資による希薄化で求めるリターンの達成が難しいと思い完全売却。

[ACL]クーロンフィッシュ
う〜ん、大きく成長しそうな気がせず、買増を行う気持ちもないので完全売却。

[ACV]ベトナム空港社
ベトナム随一の空港運営会社。
改めてPER200倍越えを、どう自分で評価したら良いかわからず完全売却。

[ADG]クレバー・グループ
完璧に見誤って購入した銘柄。
IT関連ではあるものの、巣篭もりが続く中で大きく業績を伸ばすわけでもなく悲しい業績だったので、少し残してた株を完全売却。

[DXG]ダットサイングループ
鋼材や建設資材の値上げの影響はやはり大きそう。
自信をもって買増を行う事ができないので完全売却。

[HSL]ホンハ・ソンラ農産物加工
再成長に期待も業績が芳しくなく完全売却。

[POW]PVパワー
ベトナムの電力需要で着実に成長できる会社。
その反面、大企業なので求めるリターンの達成が難しいと思い完全売却。

[TDC]ビンズオン建設資材開発販売

1億株から1億3500万株へと35％増資。
本業の伸びの鈍化+大幅増資のため半分売却。
増資資金で土地取得等を行うので業績の動向は気になる。

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VNインデックス
1328.05→1374.05(+46.00)

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リストラ第二弾は終了

先週から引き続きリストラを実施😊
その資金を一部使用して金融株と高配当株を購入。
来週はリストラ最終回を検討してます。
あと端株を処理したいです・・・
保有銘柄を少しづつ厳選していってますが、将来的には100銘柄にしたいと思います☺️

銀行株はバブル？？
金融株なかでも銀行株はバブルなのでは？との意見が、現地の方々からも聞こえてきますが、日本がバブル時のPERは80倍でした。
私の保有7行でPERが20倍を越えてる銘柄は0です。
現株価の3倍まで銀行株が値上がりすれば、バブル状態も納得できて売却すると思いますが、それまでに非常事態が起こらなければ保有継続予定です。あくまでも予定ですが・・・。

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